MILÃO (DJ Bolsa)– O Banco Central Europeu disse ao Monte dei Paschi di Siena que a necessidade de capital é de EUR8,8 mil milhões ($9,19 mil milhões), o que aumenta significativamente o montante que o governo de Itália terá de empregar para resgatar o banco.
Num comunicado emitido no final de segunda-feira, o Monte dei Paschi disse que o BCE informou a instituição financeira de que a necessidade de capital é superior aos EUR5 mil milhões previstos quando o governo preparou o resgate do terceiro maior banco italiano na semana passada.
O banco disse que o BCE alertou para a “rápida deterioração” da liquidez ao longo do último mês. O Monte dei Paschi assistiu a elevados fluxos de saídas de depósitos, numa altura em que tentava aumentar capital para cumprir o prazo estipulado pelo banco central para reforçar o seu balanço.
A necessidade de angariar EUR5 mil milhões surgiu após os testes de stress realizados no verão, cujos resultados levaram à conclusão de que o capital do banco seria severamente comprometido no caso de uma recessão económica. O BCE exigiu ao Monte dei Paschi que aumentasse capital no âmbito de uma operação mais abrangente destinada a livrar o banco de cerca de EUR30 mil milhões de crédito malparado.
Na semana passada, o governo italiano aprovou a criação de um fundo de EUR20 mil milhões para ajudar a suportar os bancos com mais problemas, sobretudo o Monte dei Paschi.
O novo fundo deveria suprir cerca de EUR3 mil milhões do capital que o banco precisa, ao que se junta uma perda de EUR2 mil milhões do valor nominal de algumas obrigações júnior detidas por investidores institucionais. O chamado haircut do valor nominal das obrigações está em linha com as regras da União Europeia para os resgates aos bancos, que exigem que os investidores assumam pelo menos parte das perdas.
No início desta terça-feira, o regulador do mercado de Itália decidiu que as ações do Monte dei Paschi ficarão suspensas até nova ordem.
De acordo com fontes próximas do processo, a necessidade de capital acima do previsto decorre de uma alteração na forma como o BCE calcula as necessidades financeiras dos bancos à luz da intervenção estatal.
No comunicado de segunda-feira à noite, o Monte dei Paschi reiterou que continua solvente.
-Por Deborah Ball (deborah.ball@wsj.com)